| Финансово-экономические показатели производства,передачи и сбыта тепловой энергии | |||
| 2016 год | тыс.руб. | ||
| № пп | Наименование затрат | план | факт |
| Расходы на компенсацию затрат (потерь) ресурсов на технологические цели, всего | 59864,16 | 63390,79 | |
| в том числе | |||
| - затрат (потерь) теплоносителей (пар, гор.вода) | 2600,83 | 2540,65 | |
| - потерь тепловой энергии | 40762,60 | 45292,69 | |
| - затрат электроэнергии | 16500,72 | 15557,45 | |
| 1. | Топливо на технологические цели | 250345,11 | 250360,69 |
| Газ | 250345,11 | 249766,97 | |
| Объем | 49860,11 | 49390,34 | |
| Стоимость 1й единицы объема с учетом доставки (транспортировки) | 5,02 | 5,06 | |
| Мазут | 0 | 593,72 | |
| Объем | 0,00 | 263,17 | |
| Стоимость 1й единицы объема с учетом доставки (транспортировки) | 0,00 | 2,26 | |
| 2. | Вода на технологические цели | 7822,90 | 8067,70 |
| - вода покупная | 5712,74 | 6000,04 | |
| всп.усл.резерв.воды | 192,88 | 112,59 | |
| - химреагенты | 125,73 | 151,78 | |
| - услуги всп.уч. ХВО | 1791,55 | 1803,30 | |
| 3. | Оплата труда основного ППП | 16313,49 | 10166,43 |
| 4. | Отчисления на соц. нужды от оплаты труда осн. ППП | 5288,05 | 3347,67 |
| 5. | Общепроизводственные расходы, всего | 54481,01 | 32320,14 |
| в том числе: | |||
| 5.1. | -амортизация производственного оборудования | 2088,99 | 2969,30 |
| 5.2. | -арендная плата производственного оборудования | 0 | 0,00 |
| 5.3. | -другие общепроизводственные расходы | 52392,02 | 29350,83 |
| 6. | Расходы по подготоке и освоению производства | 0 | 0,00 |
| 7. | Итого прямые р-ды на калькулируемый объем продукции | 353352,11 | 322360,73 |
| в том числе | |||
| 7.1. | Прямые расходы на собственное потребление т.энергии | 3284,99 | |
| 7.2. | Прямые расходы на полезный отпуск т.энергии | 350067,12 | 322360,73 |
| 8. | Общеэксплуатационные расходы, всего | 19811,01 | 22554,19 |
| 9. | Всего расходов на полезный отпуск т.энергии | 369878,13 | 344914,92 |
| 9. | Энергосбытовая надбавка | 2842,90 | 2246,44 |
| 10. | Итого расходов на полезный отпуск т.энергии | 372721,03 | 347161,36 |
| 11. | Итого расходов на полезный отпуск т.энергии с расходами на потери тн и ээ | 432585,18 | 410552,15 |
| 12. | Выручка от регулируемой деятельности | 371559,19 | 359507,54 |
| 13. | Валовая прибыль | -1161,84 | 12346,18 |
| Прочие расходы из прибыли до налогообложения | 6302,44 | 11131,77 | |
| Прибыль облагаемая налогом | -7464,28 | 1214,41 | |
| Налоги из прибыли | 0,00 | 242,88 | |
| Прибыль после уплаты налогов | -7464,28 | 971,53 | |
| в тч направленная на развитие производства | 0,00 | 8296,50 | |