|
|
|
|
Финансово-экономические
показатели производства,передачи и сбыта тепловой энергии |
|
2016 год |
|
тыс.руб. |
№ пп |
Наименование затрат |
план |
факт |
|
Расходы на компенсацию
затрат (потерь) ресурсов на технологические цели, всего |
59864,16 |
63390,79 |
|
в том числе |
|
|
|
- затрат (потерь) теплоносителей (пар,
гор.вода) |
2600,83 |
2540,65 |
|
- потерь тепловой энергии |
40762,60 |
45292,69 |
|
- затрат электроэнергии |
16500,72 |
15557,45 |
1. |
Топливо на
технологические цели |
250345,11 |
250360,69 |
|
Газ |
250345,11 |
249766,97 |
|
Объем |
49860,11 |
49390,34 |
|
Стоимость 1й единицы объема
с учетом доставки (транспортировки) |
5,02 |
5,06 |
|
Мазут |
0 |
593,72 |
|
Объем |
0,00 |
263,17 |
|
Стоимость 1й единицы объема
с учетом доставки (транспортировки) |
0,00 |
2,26 |
2. |
Вода на
технологические цели |
7822,90 |
8067,70 |
|
- вода покупная |
5712,74 |
6000,04 |
|
всп.усл.резерв.воды |
192,88 |
112,59 |
|
- химреагенты |
125,73 |
151,78 |
|
- услуги всп.уч. ХВО |
1791,55 |
1803,30 |
3. |
Оплата труда
основного ППП |
16313,49 |
10166,43 |
4. |
Отчисления
на соц. нужды от оплаты труда осн. ППП |
5288,05 |
3347,67 |
5. |
Общепроизводственные
расходы, всего |
54481,01 |
32320,14 |
|
в том числе: |
|
|
5.1. |
-амортизация производственного оборудования |
2088,99 |
2969,30 |
5.2. |
-арендная плата производственного оборудования |
0 |
0,00 |
5.3. |
-другие общепроизводственные расходы |
52392,02 |
29350,83 |
6. |
Расходы по
подготоке и освоению производства |
0 |
0,00 |
7. |
Итого прямые
р-ды на калькулируемый объем продукции |
353352,11 |
322360,73 |
|
в том числе |
|
|
7.1. |
Прямые расходы на собственное потребление
т.энергии |
3284,99 |
|
7.2. |
Прямые расходы на полезный отпуск т.энергии |
350067,12 |
322360,73 |
8. |
Общеэксплуатационные
расходы, всего |
19811,01 |
22554,19 |
9. |
Всего
расходов на полезный отпуск т.энергии |
369878,13 |
344914,92 |
9. |
Энергосбытовая надбавка |
2842,90 |
2246,44 |
10. |
Итого расходов на полезный
отпуск т.энергии |
372721,03 |
347161,36 |
11. |
Итого
расходов на полезный отпуск т.энергии с расходами на потери тн и ээ |
432585,18 |
410552,15 |
12. |
Выручка от регулируемой
деятельности |
371559,19 |
359507,54 |
13. |
Валовая прибыль |
-1161,84 |
12346,18 |
|
Прочие расходы из прибыли до налогообложения |
6302,44 |
11131,77 |
|
Прибыль облагаемая налогом |
-7464,28 |
1214,41 |
|
Налоги из прибыли |
0,00 |
242,88 |
|
Прибыль после уплаты налогов |
-7464,28 |
971,53 |
|
в тч направленная на развитие производства |
0,00 |
8296,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|