Финансово-экономические показатели производства,передачи и сбыта
тепловой энергии |
|
2015 года |
|
тыс.руб. |
№ пп |
Наименование затрат |
план |
факт |
|
Расходы на компенсацию
затрат (потерь) ресурсов на технологические цели, всего |
46932,86 |
57274,22 |
|
в том числе |
|
|
|
- затрат (потерь) теплоносителей (пар,
гор.вода) |
1432,46 |
2078,96 |
|
- потерь тепловой энергии |
30478,46 |
38062,49 |
|
- затрат электроэнергии |
15021,94 |
17132,77 |
1. |
Топливо на
технологические цели |
241359,41 |
231501,90 |
|
Газ |
241359,43 |
230314,75 |
|
Объем |
50121,62 |
47447,61 |
|
Стоимость 1й единицы объема
с учетом доставки (транспортировки) |
4,82 |
4866,73 |
|
Мазут |
0 |
587,15 |
|
Объем |
0,00 |
260,26 |
|
Стоимость 1й единицы объема
с учетом доставки (транспортировки) |
0,00 |
2256,03 |
2. |
Вода на
технологические цели |
8156,56 |
7011,14 |
|
- вода покупная |
5864,39 |
5408,46 |
|
всп.усл.резерв.воды |
201,35 |
119,10 |
|
- химреагенты |
156,36 |
125,30 |
|
- услуги всп.уч. ХВО |
1934,46 |
1358,28 |
3. |
Оплата труда
основного ППП |
15822,6 |
9131,56 |
4. |
Отчисления
на соц. нужды от оплаты труда осн. ППП |
4778,42 |
3003,61 |
5. |
Общепроизводственные
расходы, всего |
51911,8 |
28181,32 |
|
в том числе: |
|
0,00 |
5.1. |
-амортизация производственного оборудования |
2186,87 |
2034,08 |
5.2. |
-арендная плата производственного оборудования |
0 |
0,00 |
5.3. |
-другие общепроизводственные расходы |
49724,93 |
26147,24 |
6. |
Расходы по
подготоке и освоению производства |
0 |
0,00 |
7. |
Итого прямые
р-ды на калькулируемый объем продукции |
322028,79 |
278829,53 |
|
в том числе |
|
0,00 |
7.1. |
Прямые расходы на собственное потребление
т.энергии |
3046,80 |
2999,20 |
7.2. |
Прямые расходы на полезный отпуск т.энергии |
318981,99 |
275830,33 |
8. |
Общеэксплуатационные
расходы, всего |
22098,60 |
25248,15 |
9. |
Всего
расходов на полезный отпуск т.энергии |
341080,59 |
301078,48 |
9. |
Энергосбытовая надбавка |
4123,81 |
1988,27 |
10. |
Итого расходов на полезный
отпуск т.энергии |
345204,40 |
303066,75 |
11. |
Итого
расходов на полезный отпуск т.энергии с расходами на потери тн и ээ |
361658,80 |
322278,48 |
12. |
Выручка от регулируемой
деятельности |
368101,30 |
332202,40 |
13. |
Валовая прибыль |
6442,50 |
9923,92 |
|
Прочие расходы из прибыли до налогообложения |
713,90 |
2051,70 |
|
Прибыль облагаемая налогом |
5728,60 |
7872,22 |
|
Налоги из прибыли |
1145,72 |
1574,44 |
|
Прибыль после уплаты налогов |
4582,88 |
6297,78 |
|
в тч направленная на развитие производства |
0,00 |
2842,40 |
|
|
|
|