План 2015 год

Смета расходов по производству.передаче и сбыту тепловой энергии на 2015 год
1.Себестоимость
	Наименование элемента затрат			Тепловая энергия
				Всего	пр-во	передача
1	Материальные затраты			281 975,39	256 475,72	25 499,67
	1.1.	Природное сырье, основные материалы		8 797,48	7 288,06	1 509,42
		1.1.1.	Вода на произв. и хоз.нужды	8 373,95	6 904,58	1 469,37
		1.1.2.	Химреагенты, фильтрующие материалы	178,10	171,19	6,91
		1.1.3.	Сточная вода	245,43	212,29	33,14
	1.2.	Вспомогательные материалы		8 083,12	5 313,52	2 769,60
			в т.ч.на ремонт	7 614,72	4 999,45	2 615,27
		1.2.1.	Вспомогательные материалы, запчасти	7 614,72	4 999,45	2 615,27
			на техническое обслуживание	0,00
			на текущий ремонт	4 259,01	3 083,21	1 175,80
			на капитальный ремонт	3 355,71	1 916,24	1 439,47
		1.2.3.	СИЗ (охрана труда)	468,40	314,07	154,33
			спецодежда, спецобувь	403,98	267,60	136,38
			спецпитание	4,68	4,58	0,10
			прочие по охране труда (мыло, полотенца)	59,74	41,89	17,85
	1.3.	Топливо		242 574,55	241 975,85	598,70
		1.3.1.	Топливо на тех.цели (газ,мазут)	241 359,00	241 359,00
		1.3.2.	ГСМ	1 215,55	616,85	598,70
	1.5.	Б.	Работы и услуги сторонних организаций	9 040,18	3 559,91	5 480,27
		1.5.3.	Капитальный ремонт	7 033,96	1 817,49	5 216,47
		1.5.4.	Обеспечение безопасности опасного производственного объекта	426,62	408,62	18,00
		1.5.5.	Экологическое обслуживание	220,79	209,89	10,90
		1.5.6.	Обслуживание газового оборудования	6,37	6,37
		1.5.7.	Тех.диагностика и экспертиза пром.безопасности	849,37	808,97	40,40
		1.5.8.	Поверка ср-в измерений	84,13	80,43	3,70
		1.5.9.	Текущий ремонт (в т.ч. автотрансп.ср-в)	157,48	74,68	82,80
		1.5.10.	Транспортные сторонних организаций	198,14	110,84	87,30
		1.5.11.	Разработка энергетических характеристик	0,00
		1.5.12.	Прочие	63,32	42,62	20,70
2	Затраты на оплату труда			52 237,55	33 750,18	18 487,37
	2.1.	Оплата труда		52 237,55	33 750,18	18 487,37
	2.2.			0,00
3	Отчисления на социальные нужды			15 775,74	10 192,55	5 583,19
	3.1.	Отч. на соц. нужды		15 775,74	10 192,55	5 583,19
	3.2.			0,00
4	Амортизация основных фондов			2 722,38	1 566,38	1 156,00
5	Прочие затраты,связ. с пр-вом и реализацией			8 947,69	7 687,40	1 260,29
	5.1.	Средства на страхование		496,56	419,66	76,90
		5.1.1.	Работников	0,00
		5.1.2.	Имущества	466,87	405,57	61,30
		5.1.3.	Обязательное автострахование	29,69	14,09	15,60
	5.2.	Плата за ПДВ загр.в-в в окр.среду		60,13	53,87	6,26
	5.3.	Непроизв. Расходы (Налоги и до.обязат.платежи)		2 285,80	1 969,82	315,98
		5.3.1.	Земельный налог	2 267,13	1 960,95	306,18
		5.3.2.	Транспортный налог	18,67	8,87	9,80
	5.4.	Арендная плата		113,30		113,30
	5.5.	Другие		5 991,90	5 244,05	747,85
			Сертификация, лицензирование	20,10	19,20	0,90
			Услуги связи	417,23	360,83	56,40
			Почтовые и телеграфные расходы	11,71	6,81	4,90
			Выписка тех.литературы, газет, журналов	27,48	23,78	3,70
			Программное обеспечение	129,24	93,05	36,19
			Услуги по компьютеризации  Консультационные услуги	0,00
			Подготовка и переподготовка кадров	179,35	146,00	33,35
			Командировки	245,85	212,65	33,20
			Охрана труда, ТБ	223,28	192,66	30,62
			Меропр. по предупр. заболеваемости	2,59	2,21	0,37
			Мероприятия по улучшению условий труда	158,55	137,03	21,52
			Медосмотр	49,51	42,70	6,81
			Содерж.помещ.и инвент.здравпункта	12,64	10,72	1,92
			Меропр.по предупр.несч.случаев	0,00	0,00	0,00
			На гражд.оборону	0,00	0,00	0,00
			Стирка и ремонт спецодежды	0,00	0,00	0,00
			Промсанитария	70,62	61,12	9,50
			Информационные услуги	134,90	91,46	43,44
			Юридические услуги	0,00
			Аудиторские	214,29	185,29	29,00
			На публикации (станд.раскр.инф.)	48,18	41,68	6,50
			Прочие	4 269,67	3 809,52	460,15
			Пожарная безопасность	27,59	23,89	3,70
			Охрана имущества	4 136,13	3 730,52	405,61
		5.5.21.	Брак, потери, порча имущества	0,00
ИТОГО				361 658,75	309 672,23	51 986,52
в т.ч. Эн/рес собств.пр-ва				13 480,06	-1 661,62	15 141,68
2. Прочие расходы				713,94	493,78	220,16
	Услуги банка			175,97	152,21	23,76
	Пополнение аварийного запаса топлива			0,00
	Сомнительные долги			0,00
	На % по обслуживанию кредитов, необх.для поддержания достаточного размера оборотного капитала при просрочке платежей со стороны потребителей (населения)			0,00
	Налог на имущество			537,97	341,57	196,40
	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			0,00
	Отчисления на Энергосбережение			0,00
	Расходы на оплату услуг Федеральной Сетевой Компании			0,00
	Оплата ОАО "МРСК СК" (услуги по передаче электрической энергии) решение суда			0,00
	Подписка на газету Лермонтовкие известия			0,00
	Др.обязательства (госпошлина, за предоставление сведений)			0,00
3.Прибыль, облагаемая налогом				4 582,57	3 079,39	1 503,18
	На развитие производства *)			0,00
	Дельта средств (на прочие цели)
	На социальное развитие			4 214,88	2 723,19	1 491,69
	Дивиденды по акциям			367,69	356,20	11,49
	Прочие цели			0,00
	Энергосбережение			0,00
				0,00
4.Налоги из прибыли				1 145,64	769,85	375,80
	Прибыль (налог на прибыль)			1145,64	769,85	375,80
				0,00
				0,00
				0,00
5. Всего				368 100,90	314 015,25	54 085,66
6.Доп доход Экон. обосн. р-ды, неучт. в пред периоде				0,00
7.Всего НВВ по тарифу				368 100,90	314 015,25	54 085,66