Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности филиала ЗАО "Южная энергетическая компания" в г.Лермонтов, включая структуру основных производственных затрат, в утвержденных тарифах на тепловую энергию на 2013 год | |||
№ п/п | Наименование статьи | Единица измерения | Значение |
1 | Вид регулируемой деятельности | х | производство (комбинированная выработка) + передача + сбыт |
2 | Выручка | тыс.руб. | 311 528 |
3 | Себестоимость всего, в том числе | тыс.руб. | 305 817 |
3.1. | Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) | тыс.руб. | -643 |
Примечание: показана стоимость и объем произведенного тепла, учтенного в тарифах по другим видам деятельности организации | Гкал | -863 | |
3.2. | Расходы на топливо | тыс.руб. | 202 868 |
газ природный | |||
стоимость | тыс.руб. | 202 868 | |
объем | тыс.нм3 | 47 453 | |
стоимость 1-й единицы объема с учетом транспортировки | руб / тыс.нм3 | 4 275,16 | |
справочно: цена 1 тыс.н.куб.м. покупного газа в 1 п/г 2013г | руб / тыс.нм3 | 3 994,140 | |
справочно: цена 1 тыс.н.куб.м. покупного газа во 2 п/г 2013г | руб / тыс.нм3 | 4 588,160 | |
рост цены на покупной газ с 01.07.2013 | 1,15 | ||
способ приобретения | покупка | ||
3.3. | Расходы на электрическую энергию (мощность) собственного производства | тыс.руб. | 13 387 |
за 1 кВтч | руб / кВтч | 2,068 | |
объем электрической энергии | тыс.кВтч | 6 475 | |
3.4. | Расходы на приобретение холодной воды | тыс.руб. | 7 542 |
3.5. | Расходы на химреагенты | тыс.руб. | 188 |
3.6. | Расходы на текущее обслуживание и ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств (материалы, ГСМ, услуги сторонних организаций) | тыс.руб. | 11 685 |
3.7. | Расходы на услуги производственного характера | тыс.руб. | 2 171 |
3.8. | Расходы на оплату труда | тыс.руб. | 44 888 |
3.9. | Страховые взносы | тыс.руб. | 13 017 |
3.10. | Расходы на амортизацию | тыс.руб. | 4 298 |
3.11. | Расходы на аренду имущества | тыс.руб. | 146 |
3.12. | Прочие расходы, связанные с производством и реализацией | тыс.руб. | 6 271 |
в т.ч. Оплата сторонней организации за услугу по сбору средств с населения | 1 512 | ||
4. | Валовая прибыль | тыс.руб. | 5 711 |
5. | Снятие дополнительно полученного дохода по итогам работы за предыдущие периоды | тыс.руб. | -10 263 |
6. | Расходы из валовой прибыли, уменьшающие налогооблагаемую базу для уплаты налога на прибыль | 1 942 | |
7. | Прибыль, облагаемая налогом по расчету РТК в соответствии с расчетом потребности в средствах за счет прибыли | тыс.руб. | 14 032 |
7.1. | в том числе чистая прибыль по расчету РТК на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой | тыс.руб. | 5 350 |
8. | Чистая прибыль | тыс.руб. | -6 494 |
9. | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 79,07 |
10. | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 79,07 |
11. | Объем вырабатываемой тепловой энергии | тыс.Гкал | 366,130 |
11.1. | в том числе объем тепловой энергии на технологические и хозяйственные нужды производства | тыс.Гкал | 4,100 |
12. | Объем покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии | тыс.Гкал | 0 |
13. | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс.Гкал | 324,389 |
14. | Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям | тыс.Гкал | 37,641 |
15. | Справочно: потери тепла через изоляцию труб | тыс.Гкал | 34,520 |
16. | Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) | км | 21,13 |
17. | Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) | км | 31,27 |
18. | Количество теплоэлектростанций | ед. | 1 |
19. | Количество тепловых станций и котельных | ед. | |
20. | Количество тепловых пунктов | ед. | |
21. | Среднесписочная численность персонала | чел. | 188,48 |
22. | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кг у.т./ Гкал | 151,74 |
23. | Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кВтч / Гкал | 21,74 |
24. | Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | куб.м/ Гкал | 0,85 |